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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 813.00 | 428.00 | 3 385.00 | 3 813.00 |
040 Immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 175.00 | 428.00 | 3 747.00 | 4 175.00 |
060 Stock marchandises | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
072 Créances – Autres | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
084 Disponibilités | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
110 Total général Actif | 26 128.00 | 428.00 | 25 700.00 | 26 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 368.00 | 60 204.00 | | 75 368.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 70.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 797.00 | 60 275.00 | | 78 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 679.00 | | | -6 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 149.00 | 23.00 | | 1 149.00 |
242 Autres charges externes. | 33 124.00 | 35 066.00 | | 33 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 180.00 | | 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 282.00 | 24 864.00 | | 28 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 505.00 | 237.00 | | 505.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 436.00 | 60 371.00 | | 65 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 361.00 | -96.00 | | 13 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 704.00 | -98.00 | | 11 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 583.00 | | | 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 110.00 | | | 110.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 391.00 | | | 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 311.00 | | | 4 311.00 |