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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 000.00 | 13 230.00 | 506 770.00 | 520 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 000.00 | 13 230.00 | 506 770.00 | 520 000.00 |
BZ Autres créances | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CF Disponibilités | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 878.00 | 13 230.00 | 516 648.00 | 529 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 913.00 | | | -29 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 513.00 | | | -21 513.00 |
DL TOTAL (I) | -20 513.00 | | | -20 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 044.00 | | | 537 044.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 162.00 | | | 537 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 648.00 | | | 516 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 162.00 | | | 537 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 636.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 513.00 | | | -21 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 520 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 520 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 230.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 537 044.00 | 537 044.00 | | 537 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 471.00 | 471.00 | 520 000.00 | 520 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 162.00 | 537 162.00 | | 537 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
ST Autres comptes | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118.00 | | | 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313.00 | | | 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 562.00 | | | 3 562.00 |