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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 432.00 | 1 287.00 | 146.00 | 1 432.00 |
AH Fonds commercial | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 031.00 | 2 783.00 | 6 248.00 | 9 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 289.00 | 4 995.00 | 3 295.00 | 8 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 586.00 | 9 064.00 | 54 521.00 | 63 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BZ Autres créances | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CF Disponibilités | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 268.00 | 9 064.00 | 72 204.00 | 81 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DH Report à nouveau | -767.00 | 2 771.00 | | -767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 308.00 | -3 538.00 | | 13 308.00 |
DL TOTAL (I) | 14 687.00 | 1 379.00 | | 14 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 204.00 | 14 676.00 | | 11 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 210.00 | 48 428.00 | | 38 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 949.00 | 4 876.00 | | 2 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 154.00 | 7 643.00 | | 5 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 517.00 | 75 624.00 | | 57 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 204.00 | 77 002.00 | | 72 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 951.00 | | 165 951.00 | 165 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 951.00 | | 165 951.00 | 165 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 389.00 | 131 418.00 | | 167 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 082.00 | 134 956.00 | | 154 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 308.00 | -3 538.00 | | 13 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 586.00 | | | 63 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 737.00 | 3 328.00 | | 5 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 809.00 | 477.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 928.00 | 2 850.00 | | 4 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
VI Groupe et associés | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 517.00 | 46 313.00 | 11 204.00 | 57 517.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |