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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 860.00 | 7 781.00 | 16 079.00 | 23 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 860.00 | 7 781.00 | 16 079.00 | 23 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
072 Créances – Autres | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
084 Disponibilités | 38 532.00 | | 38 532.00 | 38 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
110 Total général Actif | 108 587.00 | 7 781.00 | 100 806.00 | 108 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 866.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 276.00 | | | 335 276.00 |
222 Production stockée | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 476.00 | | | 343 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 512.00 | | | 182 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 450.00 | | | -10 450.00 |
242 Autres charges externes. | 77 415.00 | | | 77 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | | | 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 402.00 | | | 57 402.00 |
252 Charges sociales | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 195.00 | | | 337 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 426.00 | | | 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 703.00 | | | 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 746.00 | | | 56 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |