| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 806.00 | | 211 806.00 | 211 806.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 884.00 | -23 900.00 | | -28 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 557.00 | -4 984.00 | | 20 557.00 |
DL TOTAL (I) | 11 673.00 | -8 884.00 | | 11 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 898.00 | 95 080.00 | | 79 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 233.00 | 123 445.00 | | 119 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 902.00 | | 1 002.00 |
EA Autres dettes | | 2 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 133.00 | 221 747.00 | | 200 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 806.00 | 212 863.00 | | 211 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 679.00 | 141 852.00 | | 135 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443.00 | 4 984.00 | | 4 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 557.00 | -4 984.00 | | 20 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 233.00 | 119 233.00 | | 119 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 898.00 | 15 444.00 | 64 454.00 | 79 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
VP Divers | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 133.00 | 135 679.00 | 64 454.00 | 200 133.00 |