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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CF Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 315.00 | | 217 315.00 | 217 315.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 576.00 | | | 204 576.00 |
DL TOTAL (I) | 214 576.00 | | | 214 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 315.00 | | | 217 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 659.00 | | | 218 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 659.00 | | | 218 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 052.00 | | | 228 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 576.00 | | | 204 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 218 659.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 659.00 | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 659.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
ST Autres comptes | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 037.00 | | | 6 037.00 |