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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
CF Disponibilités | 122 255.00 | | 122 255.00 | 122 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 059.00 | | 173 059.00 | 173 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 059.00 | | 423 059.00 | 423 059.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 878.00 | 124 319.00 | | 47 878.00 |
DL TOTAL (I) | 422 197.00 | 374 319.00 | | 422 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 672.00 | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182.00 | 145.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 862.00 | 817.00 | | 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 059.00 | 375 136.00 | | 423 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862.00 | 817.00 | | 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 145.00 | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 804.00 | 130 000.00 | | 50 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926.00 | 5 681.00 | | 2 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 878.00 | 124 319.00 | | 47 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |