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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 091.00 | 1 761.00 | 3 331.00 | 5 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 500.00 | 8 365.00 | 14 135.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 606.00 | 10 126.00 | 17 481.00 | 27 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BZ Autres créances | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CF Disponibilités | 151 001.00 | | 151 001.00 | 151 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 956.00 | | 158 956.00 | 158 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 562.00 | 10 126.00 | 176 437.00 | 186 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 886.00 | 62 401.00 | | 61 886.00 |
DL TOTAL (I) | 127 287.00 | 65 401.00 | | 127 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 033.00 | 26 193.00 | | 20 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569.00 | 7 246.00 | | 4 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 468.00 | 6 431.00 | | 20 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 074.00 | 6 960.00 | | 4 074.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 150.00 | 46 836.00 | | 49 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 437.00 | 112 237.00 | | 176 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 454.00 | 20 671.00 | | 35 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 606.00 | | 2 000.00 | 25 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 591.00 | | 2 000.00 | 25 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 640.00 | 5 485.00 | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 640.00 | 5 485.00 | | 4 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 011.00 | 6 316.00 | 13 696.00 | 20 011.00 |
VI Groupe et associés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
VP Divers | 814.00 | | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 150.00 | 35 454.00 | 13 696.00 | 49 150.00 |