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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 848.00 | 7 651.00 | 21 197.00 | 28 848.00 |
040 Immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 003.00 | 7 651.00 | 94 352.00 | 102 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
060 Stock marchandises | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
072 Créances – Autres | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
084 Disponibilités | 74 949.00 | | 74 949.00 | 74 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
110 Total général Actif | 191 253.00 | 7 651.00 | 183 602.00 | 191 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
214 Production vendue de biens – France | 187 724.00 | 121 608.00 | | 187 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 367.00 | 3 178.00 | | 367.00 |
230 Autres produits | 2 058.00 | 1 697.00 | | 2 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 567.00 | 126 483.00 | | 237 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 814.00 | 12 022.00 | | 20 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 269.00 | -1 625.00 | | -3 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 108.00 | 32 699.00 | | 63 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -697.00 | -309.00 | | -697.00 |
242 Autres charges externes. | 57 333.00 | 54 863.00 | | 57 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 527.00 | 1 808.00 | | 2 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 467.00 | 40 383.00 | | 48 467.00 |
252 Charges sociales | 7 333.00 | 5 366.00 | | 7 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 064.00 | 3 587.00 | | 4 064.00 |
262 Autres charges | 1 131.00 | 710.00 | | 1 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 812.00 | 149 506.00 | | 200 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 755.00 | -23 023.00 | | 36 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 414.00 | -23 023.00 | | 35 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 383.00 | | | 98 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 286.00 | | | 14 286.00 |