| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 336.00 | 2 555.00 | 17 781.00 | 20 336.00 |
BT Marchandises | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 572.00 | 10 192.00 | 181 380.00 | 191 572.00 |
BZ Autres créances | 105 959.00 | | 105 959.00 | 105 959.00 |
CF Disponibilités | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 304.00 | 10 192.00 | 297 111.00 | 307 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 639.00 | 12 747.00 | 314 892.00 | 327 639.00 |
CU Autres participations | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DH Report à nouveau | 100 782.00 | | | 100 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 396.00 | | | -181 396.00 |
DL TOTAL (I) | -62 782.00 | | | -62 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 813.00 | | | 111 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 724.00 | | | 144 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 369.00 | | | 115 369.00 |
EA Autres dettes | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 674.00 | | | 377 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 892.00 | | | 314 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 674.00 | | | 377 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 406.00 | | 68 406.00 | 68 406.00 |
FG Production vendue services | 382 044.00 | | 382 044.00 | 382 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 449.00 | | 450 449.00 | 450 449.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464.00 | | | 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246.00 | | | -1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 492.00 | | | 453 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 888.00 | | | 634 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 396.00 | | | -181 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 399.00 | | 11 891.00 | 32 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 034.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 034.00 | 10 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 954.00 | 20 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 920.00 | 2 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 920.00 | | 2 555.00 | 14 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 857.00 | | 9 336.00 | 9 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 871.00 | 3 604.00 | 14 920.00 | 13 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 871.00 | 3 604.00 | 14 920.00 | 13 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 192.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 192.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 724.00 | 144 724.00 | | 144 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 181 380.00 | | | 181 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VB T. V. A. | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
VC Groupe et associés | 77 946.00 | | | 77 946.00 |
VI Groupe et associés | 111 813.00 | 111 813.00 | | 111 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 060.00 | 299 060.00 | | 299 060.00 |
VW T.V.A. | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 674.00 | 377 674.00 | | 377 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
ST Autres comptes | 93 890.00 | | | 93 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624.00 | | | 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 324.00 | | | 203 324.00 |