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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 1 256.00 | 897.00 | 2 152.00 |
AP Constructions | 165 207.00 | 93 791.00 | 71 416.00 | 165 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 022.00 | 18 755.00 | 8 267.00 | 27 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 531.00 | 10 814.00 | 1 718.00 | 12 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 912.00 | 124 615.00 | 82 297.00 | 206 912.00 |
BT Marchandises | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 673.00 | 291.00 | 67 382.00 | 67 673.00 |
BZ Autres créances | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
CF Disponibilités | 181 013.00 | | 181 013.00 | 181 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 187.00 | 291.00 | 290 896.00 | 291 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 099.00 | 124 906.00 | 373 193.00 | 498 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 185 856.00 | 185 856.00 | | 185 856.00 |
DH Report à nouveau | -62 325.00 | -41 175.00 | | -62 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 190.00 | -21 150.00 | | 49 190.00 |
DL TOTAL (I) | 249 722.00 | 200 531.00 | | 249 722.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 846.00 | 56 833.00 | | 42 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 880.00 | 787.00 | | 5 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 811.00 | 14 444.00 | | 23 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 916.00 | 38 481.00 | | 50 916.00 |
EA Autres dettes | | 1 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 472.00 | 110 564.00 | | 123 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 193.00 | 333 596.00 | | 373 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 311.00 | 66 931.00 | | 89 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 261.00 | | 118 261.00 | 118 261.00 |
FG Production vendue services | 248 722.00 | | 248 722.00 | 248 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 983.00 | | 366 983.00 | 366 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621.00 | 20 625.00 | | 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 311.00 | 30 520.00 | | 6 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 311.00 | 30 440.00 | | 6 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 074.00 | 30 440.00 | | 6 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 176.00 | 344 046.00 | | 397 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 986.00 | 365 196.00 | | 347 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 190.00 | -21 150.00 | | 49 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 773.00 | 7 773.00 | | 1 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 206.00 | | 8 378.00 | 200 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671.00 | 206 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 204 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | 1 099.00 | 1 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 153.00 | | 7 279.00 | 199 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 468.00 | 11 582.00 | 1 435.00 | 114 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | 203.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 415.00 | 11 379.00 | 1 435.00 | 113 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 291.00 | | | 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291.00 | | | 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 791.00 | | 22 500.00 | 22 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
UX Autres créances clients | 67 324.00 | 67 324.00 | | 67 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 846.00 | 14 565.00 | 28 281.00 | 42 846.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VP Divers | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 446.00 | 77 446.00 | | 77 446.00 |
VW T.V.A. | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 592.00 | 89 311.00 | 28 281.00 | 117 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 2 109.00 | | 1 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 714.00 | 10 242.00 | | 13 714.00 |
ST Autres comptes | 56 321.00 | 64 560.00 | | 56 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 835.00 | 6 185.00 | | 7 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 17 348.00 | 7 177.00 | | 17 348.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 47.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | 936.00 | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 648.00 | 3 045.00 | | 2 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 411.00 | 48 784.00 | | 59 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 678.00 | 21 277.00 | | 21 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 218.00 | 88 163.00 | | 95 218.00 |