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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 450.00 | | 351 450.00 | 351 450.00 |
AP Constructions | 50 398.00 | 47 794.00 | 2 604.00 | 50 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 624.00 | 46 902.00 | 1 722.00 | 48 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 993.00 | 74 631.00 | 34 363.00 | 108 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 030.00 | 169 327.00 | 407 703.00 | 577 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
BZ Autres créances | 216 326.00 | | 216 326.00 | 216 326.00 |
CF Disponibilités | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 087.00 | | 274 087.00 | 274 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 117.00 | 169 327.00 | 681 791.00 | 851 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 250 396.00 | 202 611.00 | | 250 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 521.00 | 47 786.00 | | 63 521.00 |
DL TOTAL (I) | 315 017.00 | 251 496.00 | | 315 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 254.00 | 49.00 | | 18 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 204.00 | 108 397.00 | | 82 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 901.00 | 39 317.00 | | 66 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 985.00 | 27 715.00 | | 23 985.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 3 392.00 | | 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 200.00 | 71 200.00 | | 55 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 774.00 | 250 070.00 | | 246 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 791.00 | 621 567.00 | | 681 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 254.00 | 49.00 | | 18 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 533 007.00 | | 533 007.00 | 533 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 007.00 | | 533 007.00 | 533 007.00 |
FQ Autres produits | | | 4 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 10 939.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 1 719.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 527.00 | 9 220.00 | | 14 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 622.00 | 13 313.00 | | 16 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 017.00 | 526 289.00 | | 555 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 498.00 | 478 503.00 | | 491 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 521.00 | 47 786.00 | | 63 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 698.00 | | | 576 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 015.00 | | | 208 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 228.00 | 15 098.00 | | 154 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 228.00 | 15 098.00 | | 154 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 204.00 | 27 773.00 | 54 432.00 | 82 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 200.00 | 16 000.00 | 39 200.00 | 55 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
UX Autres créances clients | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
VP Divers | 216 325.00 | | | 216 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 854.00 | 140 670.00 | 115 184.00 | 255 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 774.00 | 153 142.00 | 93 632.00 | 246 774.00 |