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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 850.00 | 9 108.00 | 4 742.00 | 13 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 963.00 | 26 201.00 | 4 762.00 | 30 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 581.00 | 5 000.00 | 29 581.00 | 34 581.00 |
BZ Autres créances | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CF Disponibilités | 65 018.00 | | 65 018.00 | 65 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 949.00 | 5 000.00 | 102 949.00 | 107 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 911.00 | 31 201.00 | 107 710.00 | 138 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 334.00 | 7 634.00 | | 22 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 593.00 | 14 699.00 | | 15 593.00 |
DL TOTAL (I) | 48 927.00 | 33 334.00 | | 48 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 448.00 | 13 361.00 | | 8 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | 1 837.00 | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 7 147.00 | | 6 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 551.00 | 33 958.00 | | 40 551.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 784.00 | 56 303.00 | | 58 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 710.00 | 89 637.00 | | 107 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 137.00 | 47 866.00 | | 55 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 103.00 | | 1 860.00 | 29 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 010.00 | | 1 840.00 | 12 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 893.00 | 4 308.00 | | 21 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 711.00 | 2 382.00 | | 14 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 182.00 | 1 926.00 | | 7 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 437.00 | 4 791.00 | 3 647.00 | 8 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 931.00 | 36 941.00 | 5 990.00 | 42 931.00 |
VW T.V.A. | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 784.00 | 55 137.00 | 3 647.00 | 58 784.00 |