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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 756.00 | | 68 756.00 | 68 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 272.00 | | 93 272.00 | 93 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BT Marchandises | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BZ Autres créances | 157 864.00 | | 157 864.00 | 157 864.00 |
CF Disponibilités | 93 072.00 | | 93 072.00 | 93 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 034.00 | | 271 034.00 | 271 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 306.00 | | 364 306.00 | 364 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 657.00 | 69 932.00 | | 90 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 245.00 | 100 725.00 | | 120 245.00 |
DL TOTAL (I) | 219 703.00 | 179 457.00 | | 219 703.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 019.00 | 30 043.00 | | 28 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 453.00 | 4 616.00 | | 10 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 106.00 | 73 354.00 | | 59 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 598.00 | 45 861.00 | | 46 598.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 603.00 | 153 874.00 | | 144 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 306.00 | 333 332.00 | | 364 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 068.00 | 134 231.00 | | 127 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 357.00 | | 4 738.00 | 387 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 021.00 | 380 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 021.00 | 366 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 412.00 | | 4 738.00 | 373 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 867.00 | 23 956.00 | 12 021.00 | 274 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 153.00 | 23 956.00 | 12 021.00 | 272 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 106.00 | 59 106.00 | | 59 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
UX Autres créances clients | 278.00 | | | 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VC Groupe et associés | 128 443.00 | | | 128 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 019.00 | 10 485.00 | 17 535.00 | 28 019.00 |
VI Groupe et associés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 134.00 | 167 903.00 | 11 231.00 | 179 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 603.00 | 127 068.00 | 17 535.00 | 144 603.00 |