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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 174.00 | 24 044.00 | 3 130.00 | 27 174.00 |
040 Immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 398.00 | 24 044.00 | 3 354.00 | 27 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 314 819.00 | 14 489.00 | 300 331.00 | 314 819.00 |
072 Créances – Autres | 58 711.00 | | 58 711.00 | 58 711.00 |
084 Disponibilités | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 103.00 | 14 489.00 | 381 614.00 | 396 103.00 |
110 Total général Actif | 423 501.00 | 38 533.00 | 384 968.00 | 423 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 223 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 717.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 507.00 | 25 179.00 | 5 328.00 | 30 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 731.00 | 25 179.00 | 5 552.00 | 30 731.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 518.00 | 9 370.00 | 113 148.00 | 122 518.00 |
BZ Autres créances | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
CF Disponibilités | 202 640.00 | | 202 640.00 | 202 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 834.00 | 9 370.00 | 343 464.00 | 352 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 565.00 | 34 549.00 | 349 016.00 | 383 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 939 117.00 | 762 646.00 | | 939 117.00 |
222 Production stockée | 16 000.00 | -6 000.00 | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 4 369.00 | 4 453.00 | | 4 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 959 487.00 | 761 099.00 | | 959 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 320 530.00 | 216 971.00 | | 320 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 599.00 | | |
242 Autres charges externes. | 289 976.00 | 347 602.00 | | 289 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | 1 536.00 | | 1 821.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 917.00 | 126 802.00 | | 192 917.00 |
252 Charges sociales | 98 582.00 | 48 672.00 | | 98 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 214.00 | 2 410.00 | | 1 214.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
262 Autres charges | 297.00 | 247.00 | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 914 707.00 | 747 838.00 | | 914 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 779.00 | 13 261.00 | | 44 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
294 Charges financières | 2 141.00 | 1 259.00 | | 2 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 407.00 | 12 002.00 | | 38 407.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 807.00 | 33 400.00 | | 71 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 508.00 | 38 407.00 | | 63 508.00 |
DL TOTAL (I) | 144 115.00 | 80 607.00 | | 144 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 256.00 | 223 969.00 | | 138 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 316.00 | 80 392.00 | | 63 316.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 900.00 | 304 361.00 | | 204 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 016.00 | 384 968.00 | | 349 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 900.00 | 304 361.00 | | 204 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 174.00 | | 1 451 174.00 | 1 451 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 174.00 | | 1 451 174.00 | 1 451 174.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 264.00 | 4 367.00 | | 5 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 042.00 | 57 522.00 | | 50 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919.00 | 8 480.00 | | 1 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919.00 | 8 480.00 | | 1 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 884.00 | 8 008.00 | | 14 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 884.00 | 8 008.00 | | 14 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 965.00 | 472.00 | | -12 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 385.00 | 4 703.00 | | 14 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 482.00 | 967 967.00 | | 1 447 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 974.00 | 929 559.00 | | 1 383 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 508.00 | 38 407.00 | | 63 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 514.00 | 18 873.00 | | 10 514.00 |