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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 285.00 | 10 708.00 | 2 577.00 | 13 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 285.00 | 10 708.00 | 10 577.00 | 21 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 154.00 | | 57 154.00 | 57 154.00 |
072 Créances – Autres | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
084 Disponibilités | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 065.00 | | 129 065.00 | 129 065.00 |
110 Total général Actif | 150 350.00 | 10 708.00 | 139 642.00 | 150 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
222 Production stockée | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
230 Autres produits | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 824.00 | | | 73 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 967.00 | | | -1 967.00 |
242 Autres charges externes. | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
262 Autres charges | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 749.00 | | | 82 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 924.00 | | | -8 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 709.00 | | | 709.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 723.00 | | | -8 723.00 |