| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 268.00 | 72 332.00 | 7 936.00 | 80 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 559.00 | 72 332.00 | 40 227.00 | 112 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 549.00 | | 154 549.00 | 154 549.00 |
BZ Autres créances | 137 315.00 | | 137 315.00 | 137 315.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 864.00 | | 291 864.00 | 291 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 424.00 | 72 332.00 | 332 092.00 | 404 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 622.00 | 45 443.00 | | 65 622.00 |
DH Report à nouveau | | -10 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 086.00 | 30 643.00 | | 20 086.00 |
DL TOTAL (I) | 97 708.00 | 77 622.00 | | 97 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 570.00 | 21 091.00 | | 14 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 688.00 | 5 408.00 | | 8 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 718.00 | 20 136.00 | | 37 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 407.00 | 147 611.00 | | 173 407.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 384.00 | 194 250.00 | | 234 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 092.00 | 271 872.00 | | 332 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 300.00 | 176 615.00 | | 222 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 487.00 | 3 456.00 | | 2 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 739.00 | | 746 739.00 | 746 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 739.00 | | 746 739.00 | 746 739.00 |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 548.00 | |
GE Autres charges | | | -130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | 1 554.00 | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | 1 554.00 | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357.00 | -1 554.00 | | -1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | -5 285.00 | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 080.00 | 711 085.00 | | 747 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 994.00 | 680 442.00 | | 726 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 086.00 | 30 643.00 | | 20 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 452.00 | 44 933.00 | | 42 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 559.00 | | | 112 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 268.00 | | | 80 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 784.00 | 8 548.00 | | 63 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 784.00 | 8 548.00 | | 63 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
UX Autres créances clients | 154 549.00 | | | 154 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VI Groupe et associés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 427.00 | | | 99 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 155.00 | 299 155.00 | | 299 155.00 |
VW T.V.A. | 67 568.00 | 67 568.00 | | 67 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 300.00 | 222 300.00 | | 222 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | 2 615.00 | | 4 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 563.00 | 14 050.00 | | 6 563.00 |
ST Autres comptes | 283 837.00 | 238 940.00 | | 283 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 892.00 | 36 587.00 | | 35 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 57 304.00 | 63 690.00 | | 57 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 1 221.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 222.00 | 3 836.00 | | 5 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 348.00 | 142 125.00 | | 149 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 691.00 | 65 422.00 | | 79 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 596.00 | 353 268.00 | | 383 596.00 |