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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 462 805.00 | | 462 805.00 | 462 805.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 3 432.00 | 318.00 | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 549.00 | 176 252.00 | 90 297.00 | 266 549.00 |
040 Immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 735 099.00 | 179 685.00 | 555 415.00 | 735 099.00 |
060 Stock marchandises | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
072 Créances – Autres | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 49 254.00 | | 49 254.00 | 49 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 726.00 | | 98 726.00 | 98 726.00 |
110 Total général Actif | 833 826.00 | 179 685.00 | 654 141.00 | 833 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 247 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 598.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 466.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 738 027.00 | | | 738 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |