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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 919 864.00 | | 919 864.00 | 919 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 864.00 | | 919 864.00 | 919 864.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 307.00 | | 920 307.00 | 920 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 242 993.00 | 198 982.00 | | 242 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 942.00 | 44 011.00 | | -23 942.00 |
DL TOTAL (I) | 224 551.00 | 248 493.00 | | 224 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 763.00 | 331 966.00 | | 266 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 005.00 | 334 031.00 | | 410 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 038.00 | 5 373.00 | | 7 038.00 |
EA Autres dettes | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 757.00 | 671 371.00 | | 695 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 307.00 | 919 864.00 | | 920 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 231.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 70 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 942.00 | 25 989.00 | | 23 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 942.00 | 44 011.00 | | -23 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 864.00 | | | 919 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 864.00 | | | 919 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 763.00 | 62 639.00 | 204 124.00 | 266 763.00 |
VI Groupe et associés | 410 005.00 | | 410 005.00 | 410 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 972.00 | | | 60 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 757.00 | 69 678.00 | 626 079.00 | 695 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |