| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 166.00 | 1 680.00 | 2 486.00 | 4 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 566.00 | 1 680.00 | 17 886.00 | 19 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 065.00 | | 78 065.00 | 78 065.00 |
072 Créances – Autres | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
084 Disponibilités | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 474.00 | | 124 474.00 | 124 474.00 |
110 Total général Actif | 144 039.00 | 1 680.00 | 142 360.00 | 144 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 378.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 912.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 51 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 008.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 113 551.00 | | | 113 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 094.00 | 161 612.00 | | 172 094.00 |
222 Production stockée | -3 686.00 | 2 065.00 | | -3 686.00 |
230 Autres produits | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 716.00 | 163 676.00 | | 170 716.00 |
242 Autres charges externes. | 122 019.00 | 105 356.00 | | 122 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | 920.00 | | 1 622.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 245.00 | 39 677.00 | | 29 245.00 |
252 Charges sociales | 9 067.00 | 14 913.00 | | 9 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 080.00 | 599.00 | | 1 080.00 |
256 Dotations aux provisions | | 315.00 | | |
262 Autres charges | 2 302.00 | 83.00 | | 2 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 335.00 | 161 864.00 | | 165 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 381.00 | 1 812.00 | | 5 381.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | -8.00 | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 23.00 | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 661.00 | 1 802.00 | | 4 661.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |