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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 72 667.00 | | 72 667.00 | 72 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 887.00 | 53 406.00 | 3 481.00 | 56 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 669.00 | 23 231.00 | 21 438.00 | 44 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 021.00 | 79 137.00 | 97 883.00 | 177 021.00 |
BT Marchandises | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CF Disponibilités | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 718.00 | 79 137.00 | 114 580.00 | 193 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
DH Report à nouveau | -9 710.00 | -17 152.00 | | -9 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 894.00 | 7 441.00 | | 19 894.00 |
DL TOTAL (I) | 23 669.00 | 3 774.00 | | 23 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 074.00 | 59 921.00 | | 48 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 663.00 | 14 333.00 | | 8 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 202.00 | 34 495.00 | | 21 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 971.00 | 14 237.00 | | 12 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 911.00 | 123 126.00 | | 90 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 580.00 | 126 900.00 | | 114 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 345.00 | | 278 345.00 | 278 345.00 |
FG Production vendue services | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 418.00 | | 316 418.00 | 316 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 916.00 | |
GE Autres charges | | | 4 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 30.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 30.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -30.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 633.00 | 289 427.00 | | 318 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 738.00 | 281 985.00 | | 298 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 894.00 | 7 441.00 | | 19 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 435.00 | | 1 671.00 | 179 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 085.00 | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 085.00 | 177 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 167.00 | | | 75 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 886.00 | | 1 671.00 | 99 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 222.00 | 11 916.00 | | 67 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 722.00 | 11 916.00 | | 64 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 343.00 | 15 727.00 | 21 615.00 | 37 343.00 |
VI Groupe et associés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VP Divers | 802.00 | | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VW T.V.A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 911.00 | 69 296.00 | 21 615.00 | 90 911.00 |