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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 314 219.00 | 145 196.00 | 169 022.00 | 314 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 219.00 | 145 196.00 | 169 022.00 | 314 219.00 |
060 Stock marchandises | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
072 Créances – Autres | 109 005.00 | | 109 005.00 | 109 005.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 96 077.00 | | 96 077.00 | 96 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 831.00 | | 240 831.00 | 240 831.00 |
110 Total général Actif | 555 050.00 | 145 196.00 | 409 853.00 | 555 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -240 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -197 610.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 80 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 229 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 527 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 422 300.00 | | | 1 422 300.00 |
230 Autres produits | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 449 194.00 | | | 1 449 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 621 352.00 | | | 621 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 842.00 | | | 842.00 |
242 Autres charges externes. | 419 215.00 | | | 419 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 260 303.00 | | | 260 303.00 |
252 Charges sociales | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
256 Dotations aux provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 428 734.00 | | | 1 428 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 127 024.00 | | | 127 024.00 |
294 Charges financières | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 921.00 | | | 307 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 756.00 | | | 155 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 999.00 | | | 90 999.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |