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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 764.00 | 37 512.00 | 20 252.00 | 57 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 764.00 | 37 512.00 | 52 252.00 | 89 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
084 Disponibilités | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
110 Total général Actif | 101 154.00 | 37 512.00 | 63 643.00 | 101 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
222 Production stockée | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
242 Autres charges externes. | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 957.00 | | | -8 957.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 202.00 | | | -9 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 229.00 | | | 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |