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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 414 928.00 | 62 469.00 | 352 458.00 | 414 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 745.00 | 56 528.00 | 459 217.00 | 515 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 378.00 | | 64 378.00 | 64 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 530.00 | 10 655.00 | 60 875.00 | 71 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 791.00 | 129 653.00 | 1 227 138.00 | 1 356 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 818.00 | | 83 818.00 | 83 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 363.00 | | 955 363.00 | 955 363.00 |
BZ Autres créances | 1 110 359.00 | | 1 110 359.00 | 1 110 359.00 |
CF Disponibilités | 12 736 771.00 | | 12 736 771.00 | 12 736 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 893 232.00 | | 14 893 232.00 | 14 893 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 250 024.00 | 129 653.00 | 16 120 370.00 | 16 250 024.00 |
CU Autres participations | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 072 479.00 | | | 7 072 479.00 |
DH Report à nouveau | -273 962.00 | | | -273 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 086 669.00 | | | -1 086 669.00 |
DL TOTAL (I) | 5 740 882.00 | | | 5 740 882.00 |
DN Avances conditionnées | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 468.00 | | | 155 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 953.00 | | | 2 776 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 765.00 | | | 571 765.00 |
EA Autres dettes | 6 713 129.00 | | | 6 713 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 218 261.00 | | | 10 218 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 120 370.00 | | | 16 120 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 104 565.00 | | | 10 104 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 174 965.00 | 2 840 562.00 | 10 015 527.00 | 7 174 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 174 965.00 | 2 840 562.00 | 10 015 527.00 | 7 174 965.00 |
FN Production immobilisée | | | 579 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 609 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 823 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 226.00 | |
GE Autres charges | | | 3 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 987 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 378 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 379 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 608.00 | | | -54 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -347 295.00 | | | -347 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 612 089.00 | | | 10 612 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 698 758.00 | | | 11 698 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 086 669.00 | | | -1 086 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 317.00 | | 1 250 054.00 | 204 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 414 928.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 580.00 | 290 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 580.00 | 1 356 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 414 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 579 923.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 537.00 | | 64 993.00 | 6 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 580.00 | | 190 209.00 | 197 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370.00 | 128 282.00 | | 1 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 62 469.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 56 328.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | 9 484.00 | | 1 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 100.00 | 21 226.00 | 8 100.00 | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 100.00 | 21 226.00 | 8 100.00 | 8 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 226.00 | 8 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 953.00 | 2 776 953.00 | | 2 776 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 585.00 | 125 585.00 | | 125 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 216.00 | 167 216.00 | | 167 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 713 129.00 | 6 713 129.00 | | 6 713 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
UX Autres créances clients | 955 363.00 | | | 955 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 210 402.00 | | | 210 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 468.00 | 41 771.00 | 113 696.00 | 155 468.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412 458.00 | | | 412 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 970.00 | | | 486 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 003.00 | 2 072 642.00 | 39 360.00 | 2 112 003.00 |
VW T.V.A. | 252 453.00 | 252 453.00 | | 252 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 218 261.00 | 10 104 565.00 | 113 696.00 | 10 218 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 818 740.00 | | | 818 740.00 |
ST Autres comptes | 7 400 350.00 | | | 7 400 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 604 134.00 | | | 604 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323.00 | | | 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 180 989.00 | | | 1 180 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 398 729.00 | | | 1 398 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 823 549.00 | | | 8 823 549.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |