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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 851 583.00 | 75 877.00 | 775 705.00 | 851 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 598.00 | 75 877.00 | 775 720.00 | 851 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
BZ Autres créances | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CF Disponibilités | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 665.00 | 75 877.00 | 808 787.00 | 884 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -5 576.00 | | | -5 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
DL TOTAL (I) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 318.00 | | | 705 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 802.00 | | | 63 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 068.00 | | | 795 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 787.00 | | | 808 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 749.00 | | | 89 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 290.00 | | 91 290.00 | 91 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 290.00 | | 91 290.00 | 91 290.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 057.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 584.00 | | | 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 294.00 | | | 91 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 073.00 | | 33 125.00 | 826 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 600.00 | | 851 598.00 | 7 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 600.00 | | 851 583.00 | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 058.00 | | 33 125.00 | 826 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 820.00 | 42 057.00 | | 33 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 820.00 | 42 057.00 | | 33 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 318.00 | | | 705 318.00 |
VI Groupe et associés | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VW T.V.A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 068.00 | 89 749.00 | | 795 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
ST Autres comptes | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 153.00 | | | 10 153.00 |