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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 034.00 | | 55 034.00 | 55 034.00 |
AP Constructions | 298 084.00 | 218 703.00 | 79 382.00 | 298 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 991.00 | 8 098.00 | 46 893.00 | 54 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 163.00 | 17 216.00 | 11 947.00 | 29 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 034.00 | 244 016.00 | 194 018.00 | 438 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
BZ Autres créances | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 053.00 | | 48 053.00 | 48 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 087.00 | 244 016.00 | 242 071.00 | 486 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 132.00 | 138 961.00 | | 61 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 693.00 | 22 171.00 | | 13 693.00 |
DL TOTAL (I) | 183 209.00 | 169 516.00 | | 183 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 576.00 | 36 405.00 | | 26 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 520.00 | 24 987.00 | | 21 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 335.00 | 11 888.00 | | 6 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 431.00 | 6 991.00 | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 861.00 | 80 272.00 | | 58 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 071.00 | 249 788.00 | | 242 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 970.00 | 26 465.00 | | 22 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 586.00 | | 99 586.00 | 99 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 586.00 | | 99 586.00 | 99 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 189.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 485.00 | 225.00 | | 2 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485.00 | 225.00 | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 485.00 | 2 964.00 | | -2 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 3 786.00 | | 4 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 202.00 | 100 470.00 | | 106 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 508.00 | 78 299.00 | | 92 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 693.00 | 22 171.00 | | 13 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 034.00 | | | 438 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 272.00 | | | 437 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 741.00 | 13 275.00 | | 230 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 741.00 | 13 275.00 | | 230 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UX Autres créances clients | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | | | 815.00 |
VC Groupe et associés | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 001.00 | 28 736.00 | 19 265.00 | 48 001.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 767.00 | 22 970.00 | | 43 767.00 |