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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 105.00 | 13 527.00 | 7 578.00 | 21 105.00 |
040 Immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 755.00 | 13 527.00 | 32 228.00 | 45 755.00 |
060 Stock marchandises | 62 987.00 | | 62 987.00 | 62 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
072 Créances – Autres | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
084 Disponibilités | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 244.00 | | 166 244.00 | 166 244.00 |
110 Total général Actif | 211 999.00 | 13 527.00 | 198 472.00 | 211 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 284.00 | | | 350 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
230 Autres produits | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 243.00 | | | 380 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 841.00 | | | 235 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 665.00 | | | 665.00 |
242 Autres charges externes. | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 450.00 | | | 104 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 054.00 | | | 367 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 402.00 | | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 634.00 | | | 47 634.00 |