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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 583.00 | 11 938.00 | 4 645.00 | 16 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 393.00 | 11 938.00 | 8 455.00 | 20 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 120.00 | 5 000.00 | 8 120.00 | 13 120.00 |
072 Créances – Autres | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
084 Disponibilités | 273 840.00 | | 273 840.00 | 273 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 701.00 | 5 000.00 | 292 701.00 | 297 701.00 |
110 Total général Actif | 318 094.00 | 16 938.00 | 301 156.00 | 318 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 227.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 92 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 688.00 | | | 281 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 688.00 | | | 281 688.00 |
242 Autres charges externes. | 121 446.00 | | | 121 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 462.00 | | | 91 462.00 |
252 Charges sociales | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 721.00 | | | 256 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
294 Charges financières | 907.00 | | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |