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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 178.00 | 61 074.00 | 33 104.00 | 94 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 178.00 | 61 074.00 | 33 104.00 | 94 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 094.00 | | 52 094.00 | 52 094.00 |
072 Créances – Autres | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
084 Disponibilités | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 506.00 | | 92 506.00 | 92 506.00 |
110 Total général Actif | 186 684.00 | 61 074.00 | 125 610.00 | 186 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 757.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 253.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 340.00 | 202 570.00 | | 74 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 156.00 | 177 588.00 | | 221 156.00 |
222 Production stockée | -1 634.00 | -8 366.00 | | -1 634.00 |
230 Autres produits | 3 416.00 | 929.00 | | 3 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 278.00 | 372 721.00 | | 297 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 159.00 | 105 596.00 | | 79 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 181.00 | 18 428.00 | | 181.00 |
242 Autres charges externes. | 71 834.00 | 76 442.00 | | 71 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 927.00 | 7 632.00 | | 6 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 947.00 | 82 333.00 | | 91 947.00 |
252 Charges sociales | 29 843.00 | 33 520.00 | | 29 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 526.00 | 10 024.00 | | 10 526.00 |
262 Autres charges | 2 378.00 | 14 736.00 | | 2 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 794.00 | 348 709.00 | | 292 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 484.00 | 24 011.00 | | 4 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
294 Charges financières | 1 457.00 | 3 407.00 | | 1 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 949.00 | 239.00 | | 5 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 141.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 428.00 | 22 506.00 | | 1 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 511.00 | | | 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 657.00 | | | 79 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 909.00 | | | 909.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 909.00 | | | 909.00 |