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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 078.00 | 5 974.00 | 103.00 | 6 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 642.00 | 32 070.00 | 1 573.00 | 33 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 980.00 | 38 044.00 | 2 936.00 | 40 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 591.00 | | 122 591.00 | 122 591.00 |
BZ Autres créances | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
CF Disponibilités | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 876.00 | | 164 876.00 | 164 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 856.00 | 38 044.00 | 167 812.00 | 205 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
DH Report à nouveau | 74 554.00 | | | 74 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 102 547.00 | | | 102 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 265.00 | | | 65 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 812.00 | | | 167 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 265.00 | | | 65 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 235.00 | | 130 235.00 | 130 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 235.00 | | 130 235.00 | 130 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 304.00 | | | 130 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 304.00 | | | 133 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 079.00 | 1 966.00 | | 36 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 079.00 | 1 966.00 | | 36 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 122 591.00 | | | 122 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 107.00 | 146 847.00 | 1 260.00 | 148 107.00 |
VW T.V.A. | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
ST Autres comptes | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 397.00 | | | 88 397.00 |