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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | 3 613.00 | 189.00 | 3 802.00 |
AP Constructions | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 897.00 | 10 871.00 | 3 026.00 | 13 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 185.00 | 7 328.00 | 1 858.00 | 9 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 202.00 | 23 829.00 | 48 373.00 | 72 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BZ Autres créances | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CF Disponibilités | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 908.00 | 23 829.00 | 85 079.00 | 108 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 330.00 | 27 306.00 | | 34 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 372.00 | 7 024.00 | | 7 372.00 |
DL TOTAL (I) | 50 502.00 | 43 130.00 | | 50 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522.00 | 3 795.00 | | 2 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 044.00 | 9 549.00 | | 16 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 1 831.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 142.00 | 3 842.00 | | 5 142.00 |
EA Autres dettes | 7 209.00 | 6 494.00 | | 7 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 578.00 | 25 511.00 | | 34 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 079.00 | 68 640.00 | | 85 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 056.00 | 21 748.00 | | 32 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 202.00 | | | 72 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 234.00 | 2 595.00 | | 21 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | 700.00 | | 2 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 321.00 | 1 895.00 | | 18 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VI Groupe et associés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82.00 | | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 578.00 | 32 056.00 | | 34 578.00 |