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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 705.00 | 2 278.00 | 427.00 | 2 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 527.00 | 2 970.00 | 16 557.00 | 19 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 545.00 | 6 017.00 | 20 528.00 | 26 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BZ Autres créances | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CF Disponibilités | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 175.00 | 6 017.00 | 32 158.00 | 38 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 084.00 | 653.00 | | 1 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37.00 | 431.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 7 721.00 | 7 684.00 | | 7 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 663.00 | 29.00 | | 12 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 206.00 | 4 666.00 | | 4 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 1 754.00 | | 5 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320.00 | 2 450.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 437.00 | 8 899.00 | | 24 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 158.00 | 16 583.00 | | 32 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 825.00 | 8 899.00 | | 14 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
FG Production vendue services | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 004.00 | 289.00 | | 3 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 046.00 | 289.00 | | 3 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | -289.00 | | 1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 76.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 129.00 | 28 232.00 | | 27 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 091.00 | 27 801.00 | | 27 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37.00 | 431.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 532.00 | | 19 094.00 | 24 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | | 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 004.00 | 3 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 081.00 | 26 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 077.00 | 22 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 503.00 | | 18 806.00 | 17 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | 288.00 | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 732.00 | 2 362.00 | 14 077.00 | 17 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 963.00 | 2 362.00 | 14 077.00 | 16 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 389.00 | 2 776.00 | 9 613.00 | 12 389.00 |
VI Groupe et associés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 192.00 | 14 579.00 | 9 613.00 | 24 192.00 |