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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 844.00 | 19 708.00 | 8 136.00 | 27 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 844.00 | 19 708.00 | 8 136.00 | 27 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
072 Créances – Autres | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
084 Disponibilités | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
110 Total général Actif | 62 294.00 | 19 708.00 | 42 585.00 | 62 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 417.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 257.00 | | | 147 257.00 |
222 Production stockée | -16 667.00 | | | -16 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 544.00 | | | 132 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 380.00 | | | 66 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
242 Autres charges externes. | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
252 Charges sociales | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 057.00 | | | 130 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 414.00 | | | 414.00 |
294 Charges financières | 420.00 | | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 984.00 | | | 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 555.00 | | | 17 555.00 |