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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 500.00 | 23 790.00 | 10 710.00 | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 459.00 | 28 474.00 | 27 985.00 | 56 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 170.00 | 53 526.00 | 158 644.00 | 212 170.00 |
BT Marchandises | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BZ Autres créances | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
CF Disponibilités | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 202.00 | 53 526.00 | 199 676.00 | 253 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 912.00 | 79 694.00 | | 88 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 797.00 | 35 218.00 | | 28 797.00 |
DL TOTAL (I) | 128 708.00 | 125 912.00 | | 128 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 141.00 | 33 345.00 | | 19 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 479.00 | 6 850.00 | | 7 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 557.00 | 12 591.00 | | 15 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 377.00 | 31 608.00 | | 23 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 572.00 | | |
EA Autres dettes | 5 413.00 | 5 833.00 | | 5 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 967.00 | 91 799.00 | | 70 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 676.00 | 217 710.00 | | 199 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 324.00 | 72 777.00 | | 66 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 864.00 | | 274 864.00 | 274 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 864.00 | | 274 864.00 | 274 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 382.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 8 480.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -3 730.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 5 662.00 | | 4 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 105.00 | 311 753.00 | | 280 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 308.00 | 276 536.00 | | 251 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 797.00 | 35 218.00 | | 28 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 721.00 | | 4 950.00 | 214 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 212 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 90 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 262.00 | | | 115 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 509.00 | | 4 950.00 | 93 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 869.00 | 9 157.00 | 7 500.00 | 51 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 607.00 | 9 157.00 | 7 500.00 | 50 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 022.00 | 14 378.00 | 4 644.00 | 19 022.00 |
VI Groupe et associés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
VP Divers | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 967.00 | 66 324.00 | 4 644.00 | 70 967.00 |