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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 200.00 | 63 061.00 | 47 139.00 | 110 200.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 370.00 | 63 061.00 | 115 309.00 | 178 370.00 |
060 Stock marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
072 Créances – Autres | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
084 Disponibilités | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 569.00 | | 58 569.00 | 58 569.00 |
110 Total général Actif | 236 940.00 | 63 061.00 | 173 879.00 | 236 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 636.00 | 201 278.00 | | 185 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 250.00 | | |
230 Autres produits | 2 619.00 | 5 336.00 | | 2 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 255.00 | 208 864.00 | | 188 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 481.00 | 44 972.00 | | 31 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 513.00 | -107.00 | | 6 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -90.00 | | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 57 582.00 | 64 961.00 | | 57 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | 4 756.00 | | 3 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 159.00 | 75 340.00 | | 63 159.00 |
252 Charges sociales | 12 927.00 | 11 675.00 | | 12 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 775.00 | 10 871.00 | | 11 775.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 535.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 924.00 | 213 003.00 | | 186 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 331.00 | -4 139.00 | | 1 331.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | | | 157.00 |
294 Charges financières | 939.00 | 1 338.00 | | 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 060.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 548.00 | -5 478.00 | | 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 776.00 | | | 171 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |