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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 648.00 | | 145 648.00 | 145 648.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 163.00 | 7 832.00 | 13 331.00 | 21 163.00 |
040 Immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 378.00 | 9 389.00 | 160 989.00 | 170 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
072 Créances – Autres | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
084 Disponibilités | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
110 Total général Actif | 198 823.00 | 9 389.00 | 189 435.00 | 198 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 291.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 191.00 | 112 063.00 | | 209 191.00 |
230 Autres produits | 1 738.00 | 942.00 | | 1 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 929.00 | 113 004.00 | | 210 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28.00 | -283.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 70 709.00 | 41 909.00 | | 70 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 023.00 | 4 719.00 | | 6 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 045.00 | 46 023.00 | | 96 045.00 |
252 Charges sociales | 26 438.00 | 14 308.00 | | 26 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 013.00 | 1 853.00 | | 4 013.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 258.00 | 108 530.00 | | 203 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 670.00 | 4 475.00 | | 7 670.00 |
294 Charges financières | 4 362.00 | 2 220.00 | | 4 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 218.00 | 2 255.00 | | 3 218.00 |