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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 353.00 | 7 230.00 | 18 124.00 | 25 353.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 375.00 | 7 230.00 | 18 146.00 | 25 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
072 Créances – Autres | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
084 Disponibilités | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
110 Total général Actif | 70 155.00 | 7 230.00 | 62 925.00 | 70 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63.00 | | | 63.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
222 Production stockée | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 835.00 | | | 158 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
242 Autres charges externes. | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
252 Charges sociales | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
262 Autres charges | 909.00 | | | 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 812.00 | | | 157 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 015.00 | | | 16 015.00 |