| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 098.00 | 4 383.00 | 3 716.00 | 8 098.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 338.00 | 4 383.00 | 3 956.00 | 8 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
072 Créances – Autres | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
110 Total général Actif | 37 472.00 | 4 383.00 | 33 090.00 | 37 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 980.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 090.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 098.00 | 2 605.00 | 5 492.00 | 8 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 338.00 | 2 605.00 | 5 732.00 | 8 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BZ Autres créances | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CF Disponibilités | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 400.00 | 2 605.00 | 33 794.00 | 36 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 711.00 | | | 118 711.00 |
222 Production stockée | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 791.00 | | | 119 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
242 Autres charges externes. | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 308.00 | | | 121 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
294 Charges financières | 555.00 | | | 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 072.00 | | | -2 072.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
FG Production vendue services | | | 120 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 411.00 | | | 121 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 208.00 | | | 120 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 098.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240.00 | | 8 338.00 | 240.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 098.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 564.00 | 3 944.00 | 10 619.00 | 14 564.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 110.00 | 13 870.00 | 240.00 | 14 110.00 |
VW T.V.A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 861.00 | 18 241.00 | 10 619.00 | 28 861.00 |