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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 940.00 | | 173 940.00 | 173 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 190.00 | 4 466.00 | 1 724.00 | 6 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 901.00 | 8 348.00 | 9 553.00 | 17 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 031.00 | 12 814.00 | 185 217.00 | 198 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CF Disponibilités | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 562.00 | 12 814.00 | 204 748.00 | 217 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 291.00 | | | -11 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 254.00 | -11 291.00 | | 20 254.00 |
DL TOTAL (I) | 18 963.00 | -1 291.00 | | 18 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 155.00 | 161 682.00 | | 135 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 005.00 | 25 442.00 | | 24 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 406.00 | 8 612.00 | | 12 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 218.00 | 14 165.00 | | 14 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 784.00 | 209 902.00 | | 185 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 748.00 | 208 611.00 | | 204 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512.00 | 74 792.00 | | 1 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 588.00 | | 211 588.00 | 211 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 588.00 | | 211 588.00 | 211 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 570.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 12 503.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 12 503.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | -12 503.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 161.00 | 179 006.00 | | 213 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 907.00 | 190 297.00 | | 192 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 254.00 | -11 291.00 | | 20 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 596.00 | | 1 435.00 | 196 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 940.00 | | | 173 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 656.00 | | 1 435.00 | 22 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 460.00 | 6 354.00 | | 6 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 460.00 | 6 354.00 | | 6 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 155.00 | 26 883.00 | 108 272.00 | 135 155.00 |
VI Groupe et associés | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
VP Divers | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VW T.V.A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 784.00 | 77 512.00 | 108 272.00 | 185 784.00 |