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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 576 623.00 | | 576 623.00 | 576 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 431.00 | | 1 819 440.00 | 1 819 431.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 758.00 | | 1 819 768.00 | 1 819 758.00 |
CU Autres participations | 1 242 817.00 | | 1 242 817.00 | 1 242 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 788.00 | | | 1 243 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 435.00 | | | 269 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 294 440.00 | | | 294 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 768.00 | | | 1 809 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 768.00 | | | 1 819 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 607.00 | | | 775 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 819 431.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 819 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 819 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 819 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 440.00 | 294 440.00 | | 294 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 576 623.00 | | | 576 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 760.00 | 209 600.00 | 866 144.00 | 1 243 760.00 |
VI Groupe et associés | 269 435.00 | 269 435.00 | | 269 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 968.00 | | | 256 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 623.00 | | 576 623.00 | 576 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 768.00 | 775 607.00 | 866 144.00 | 1 809 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
ST Autres comptes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 100.00 | | | 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100.00 | | | 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 586.00 | | | 20 586.00 |