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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 683.00 | 37 129.00 | 22 554.00 | 59 683.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 469.00 | 40 166.00 | 54 304.00 | 94 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
072 Créances – Autres | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
084 Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
110 Total général Actif | 100 538.00 | 40 166.00 | 60 373.00 | 100 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 086.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -93.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 130.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 76 115.00 | | | 76 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 115.00 | 84 867.00 | | 76 115.00 |
230 Autres produits | 1 065.00 | 6.00 | | 1 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 179.00 | 84 873.00 | | 77 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 000.00 | 6 824.00 | | 5 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 30.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 120.00 | 28 792.00 | | 30 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 1 667.00 | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 097.00 | 44 242.00 | | 36 097.00 |
252 Charges sociales | 3 294.00 | 6 512.00 | | 3 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
262 Autres charges | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 557.00 | 91 926.00 | | 81 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 378.00 | -7 053.00 | | -4 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 679.00 | 886.00 | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -93.00 | -7 939.00 | | -93.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 469.00 | | | 94 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 310.00 | | | 3 310.00 |