| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
AP Constructions | 44 121.00 | 2 606.00 | 41 515.00 | 44 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 189.00 | 8 109.00 | 77 080.00 | 85 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 193.00 | 380.00 | 4 814.00 | 5 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 540.00 | 11 094.00 | 133 446.00 | 144 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BZ Autres créances | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 66 510.00 | | 66 510.00 | 66 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 118.00 | | 70 118.00 | 70 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 658.00 | 11 094.00 | 203 563.00 | 214 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 222 261.00 | 222 261.00 | | 222 261.00 |
DH Report à nouveau | -74 929.00 | -66 168.00 | | -74 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 780.00 | -8 760.00 | | -2 780.00 |
DL TOTAL (I) | 152 803.00 | 155 582.00 | | 152 803.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 100.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851.00 | 3 533.00 | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 460.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 192.00 | | 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 946.00 | | |
EA Autres dettes | 93.00 | 148.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 761.00 | 36 378.00 | | 50 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 563.00 | 191 961.00 | | 203 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 094.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 774.00 | 14 801.00 | | 40 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 554.00 | 23 561.00 | | 43 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 780.00 | -8 760.00 | | -2 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 094.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 094.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 667.00 | 7 046.00 | 28 676.00 | 43 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 368.00 | 2 774.00 | 1 594.00 | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 761.00 | 14 140.00 | 28 676.00 | 50 761.00 |