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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 244.00 | 2 997.00 | 1 247.00 | 4 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 287.00 | 70 023.00 | 17 263.00 | 87 287.00 |
040 Immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 305.00 | 73 020.00 | 96 285.00 | 169 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
060 Stock marchandises | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 231.00 | | 43 231.00 | 43 231.00 |
072 Créances – Autres | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
084 Disponibilités | 47 754.00 | | 47 754.00 | 47 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 390.00 | | 141 390.00 | 141 390.00 |
110 Total général Actif | 310 696.00 | 73 020.00 | 237 675.00 | 310 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 133.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 561.00 | 395 071.00 | | 391 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 666.00 | 50 071.00 | | 28 666.00 |
230 Autres produits | 1 495.00 | 2 708.00 | | 1 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 721.00 | 447 849.00 | | 421 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 401.00 | 176 917.00 | | 158 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 843.00 | -3 817.00 | | -1 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 892.00 | 8 914.00 | | 3 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 191.00 | 200.00 | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 90 983.00 | 79 958.00 | | 90 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 965.00 | 6 631.00 | | 3 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 123.00 | 106 974.00 | | 102 123.00 |
252 Charges sociales | 22 472.00 | 22 492.00 | | 22 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 004.00 | 9 713.00 | | 9 004.00 |
262 Autres charges | 1 043.00 | 952.00 | | 1 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 231.00 | 408 935.00 | | 390 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 491.00 | 38 914.00 | | 31 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 974.00 | 785.00 | | 7 974.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 162.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 663.00 | 298.00 | | 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 4 830.00 | | 4 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 754.00 | 34 408.00 | | 33 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 084.00 | | | 163 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |