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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 105 368.00 | | 105 368.00 | 105 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 432.00 | | 105 432.00 | 105 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 432.00 | | 105 432.00 | 105 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | -153.00 | -153.00 | | -153.00 |
DH Report à nouveau | 76 720.00 | 76 890.00 | | 76 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363.00 | -170.00 | | -363.00 |
DL TOTAL (I) | 77 730.00 | 78 092.00 | | 77 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 556.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
EA Autres dettes | 27 266.00 | 23 710.00 | | 27 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 702.00 | 27 722.00 | | 27 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 432.00 | 105 814.00 | | 105 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 702.00 | 27 722.00 | | 27 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -3.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363.00 | 173.00 | | 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363.00 | -170.00 | | -363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 104 886.00 | | | 104 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 368.00 | 105 368.00 | | 105 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 66.00 | 75.00 | | 66.00 |
YW Taxe professionnelle | 189.00 | 95.00 | | 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189.00 | 95.00 | | 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590.00 | 586.00 | | 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113.00 | 75.00 | | 113.00 |