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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 754.00 | 6 223.00 | 531.00 | 6 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 889.00 | 6 223.00 | 666.00 | 6 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
CF Disponibilités | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 762.00 | | 109 762.00 | 109 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 651.00 | 6 223.00 | 110 428.00 | 116 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 341.00 | 168 110.00 | | 112 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 065.00 | 1 231.00 | | -25 065.00 |
DL TOTAL (I) | 88 276.00 | 170 341.00 | | 88 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 152.00 | 35 742.00 | | 22 152.00 |
EA Autres dettes | | 1 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 152.00 | 37 462.00 | | 22 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 428.00 | 207 803.00 | | 110 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 315.00 | -7 621.00 | | 2 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315.00 | -7 621.00 | | 2 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 315.00 | 7 621.00 | | -2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 007.00 | 210 001.00 | | 112 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 072.00 | 208 770.00 | | 137 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 065.00 | 1 231.00 | | -25 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 366.00 | 857.00 | | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 366.00 | 857.00 | | 5 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
VW T.V.A. | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
ST Autres comptes | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |