| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212.00 | 2 812.00 | 400.00 | 3 212.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 381.00 | 90 195.00 | 35 185.00 | 125 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 568.00 | 34 549.00 | 12 019.00 | 46 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 534.00 | 127 556.00 | 279 978.00 | 407 534.00 |
BT Marchandises | 49 929.00 | 5 089.00 | 44 840.00 | 49 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 742.00 | 251.00 | 30 491.00 | 30 742.00 |
BZ Autres créances | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CF Disponibilités | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 291.00 | 5 340.00 | 92 951.00 | 98 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 825.00 | 132 896.00 | 372 929.00 | 505 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 006.00 | -35 779.00 | | -10 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 074.00 | 25 772.00 | | -37 074.00 |
DL TOTAL (I) | -36 080.00 | 994.00 | | -36 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 634.00 | 236 561.00 | | 259 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 862.00 | 32 688.00 | | 36 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 158.00 | 96 345.00 | | 67 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 697.00 | 37 515.00 | | 44 697.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 22 368.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 009.00 | 425 477.00 | | 409 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 929.00 | 426 470.00 | | 372 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 290.00 | 270 501.00 | | 258 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 186.00 | 43 337.00 | | 51 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 998.00 | | 14 310.00 | 404 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 775.00 | 407 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 775.00 | 171 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 313.00 | | 899.00 | 220 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 722.00 | | 13 001.00 | 170 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 963.00 | | 410.00 | 13 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 624.00 | 15 235.00 | 11 303.00 | 123 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | 620.00 | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 433.00 | 14 614.00 | 11 303.00 | 121 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 557.00 | | 16 468.00 | 21 557.00 |
6T Sur comptes clients | | 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 557.00 | 251.00 | 16 468.00 | 21 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 557.00 | 251.00 | 16 468.00 | 21 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251.00 | 16 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 158.00 | 67 158.00 | | 67 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
UX Autres créances clients | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | | | 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 449.00 | 57 729.00 | 136 224.00 | 208 449.00 |
VI Groupe et associés | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 093.00 | 47 735.00 | 14 358.00 | 62 093.00 |
VW T.V.A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 009.00 | 258 290.00 | 136 224.00 | 409 009.00 |