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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 252.00 | 23 838.00 | 6 414.00 | 30 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 930.00 | 20 930.00 | 13 000.00 | 33 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 982.00 | 45 628.00 | 35 354.00 | 80 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
BZ Autres créances | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CF Disponibilités | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 578.00 | 45 628.00 | 67 950.00 | 113 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 991.00 | -49 512.00 | | -15 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 322.00 | 33 521.00 | | 12 322.00 |
DL TOTAL (I) | 4 331.00 | -7 991.00 | | 4 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 354.00 | 46 253.00 | | 32 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 492.00 | 19 451.00 | | 14 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 863.00 | 7 116.00 | | 8 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 907.00 | 6 916.00 | | 7 907.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 618.00 | 79 737.00 | | 63 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 950.00 | 71 746.00 | | 67 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 6 121.00 | | 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 960.00 | |
FG Production vendue services | | | 159 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 588.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | | | -453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 929.00 | 124 110.00 | | 118 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 606.00 | 90 589.00 | | 106 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 322.00 | 33 521.00 | | 12 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 827.00 | | 13 656.00 | 70 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 80 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 64 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 067.00 | | 13 616.00 | 54 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 40.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 253.00 | 8 588.00 | 2 213.00 | 39 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 393.00 | 8 588.00 | 2 213.00 | 38 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | | | 707.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | | | 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 701.00 | 18 440.00 | 13 261.00 | 31 701.00 |
VI Groupe et associés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 619.00 | 50 358.00 | 13 261.00 | 63 619.00 |