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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 006.00 | 171 261.00 | 100 745.00 | 272 006.00 |
040 Immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 829.00 | 191 488.00 | 105 341.00 | 296 829.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 086.00 | | 70 086.00 | 70 086.00 |
072 Créances – Autres | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
084 Disponibilités | 181 981.00 | | 181 981.00 | 181 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 928.00 | | 290 928.00 | 290 928.00 |
110 Total général Actif | 587 757.00 | 191 488.00 | 396 268.00 | 587 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 652.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 065.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 853 127.00 | 569 381.00 | | 853 127.00 |
230 Autres produits | 2 232.00 | 2 663.00 | | 2 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 855 359.00 | 572 044.00 | | 855 359.00 |
242 Autres charges externes. | 580 264.00 | 335 748.00 | | 580 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 687.00 | 8 471.00 | | 9 687.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 075.00 | 99 399.00 | | 133 075.00 |
252 Charges sociales | 52 165.00 | 40 924.00 | | 52 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 490.00 | 36 035.00 | | 18 490.00 |
262 Autres charges | 1 452.00 | 182.00 | | 1 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 795 132.00 | 520 759.00 | | 795 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 227.00 | 51 285.00 | | 60 227.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 68.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 3 610.00 | 4 844.00 | | 3 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 784.00 | 292.00 | | 10 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 414.00 | 5 646.00 | | 10 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 957.00 | 40 571.00 | | 47 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 729.00 | | | 33 729.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 735.00 | | | 285 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 077.00 | | | 133 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 355.00 | | | 7 355.00 |