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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 315.00 | 8 259.00 | 4 056.00 | 12 315.00 |
040 Immobilisations financières | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 768.00 | 8 259.00 | 165 509.00 | 173 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
110 Total général Actif | 182 630.00 | 8 259.00 | 174 371.00 | 182 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 952.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 838.00 | | | 80 838.00 |
230 Autres produits | 79.00 | | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 324.00 | | | 324.00 |
242 Autres charges externes. | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 581.00 | | | 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
252 Charges sociales | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 336.00 | | | 73 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
294 Charges financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 709.00 | | | 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 884.00 | | | 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 768.00 | | | 173 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |