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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 326.00 | 30 359.00 | 21 967.00 | 52 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 439.00 | 66 543.00 | 46 896.00 | 113 439.00 |
AX Avances et acomptes | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 907.00 | 96 902.00 | 132 005.00 | 228 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
CF Disponibilités | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 511.00 | | 66 511.00 | 66 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 419.00 | 96 902.00 | 198 517.00 | 295 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 144.00 | | | -68 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DL TOTAL (I) | -47 077.00 | | | -47 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 761.00 | | | 53 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 846.00 | | | 85 846.00 |
EA Autres dettes | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 594.00 | | | 245 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 517.00 | | | 198 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 594.00 | | | 245 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 785.00 | | 474 785.00 | 474 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 785.00 | | 474 785.00 | 474 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 439.00 | | | 501 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 373.00 | | | 500 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 482.00 | | 92.00 | 245 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 667.00 | | 228 907.00 | 16 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | | 172 409.00 | 16 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 076.00 | | | 189 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 323.00 | | 92.00 | 9 323.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 669.00 | 32 234.00 | | 64 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 669.00 | 32 234.00 | | 64 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 761.00 | 53 761.00 | | 53 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VC Groupe et associés | 178.00 | | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
VI Groupe et associés | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 461.00 | 41 045.00 | 9 415.00 | 50 461.00 |
VW T.V.A. | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 594.00 | 245 594.00 | | 245 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
ST Autres comptes | 77 337.00 | | | 77 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
YT Sous‐traitance | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 006.00 | | | 62 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 833.00 | | | 132 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |